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Die Aktie des chinesischen E-Auto-Pioniers BYD hat sich nach einer schwierigen Phase wieder stabilisiert. Doch stehen die Zeichen tatsächlich auf einen nachhaltigen Ausbruch nach oben? Wir analysieren die aktuellen Entwicklungen, Chancen und Risiken.
Tesla und Rivian im Fokus – BYD zeigt Stärke
In den letzten Monaten schienen Anleger ihre Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf Tesla und Rivian zu richten. Während Tesla mit einer beeindruckenden Kursrallye neue Höchststände erreichte, profitierte Rivian von staatlichen Fördergeldern. Beide Unternehmen überzeugten jedoch weniger mit nachhaltigen Margen oder Profitabilität.
BYD hingegen liefert konstant starke operative Ergebnisse. Im November konnte der Konzern seine Marktführerschaft im Bereich E-Fahrzeuge weiter ausbauen, während die Margen stabil blieben. Trotz dieser positiven Entwicklung zeigte die Aktie bisher eine eher schwache Performance. Dies könnte sich jetzt jedoch ändern.
Technische Analyse: BYD auf dem Sprung?
Nach einem Hoch von 320 Hongkong-Dollar (HKD) fiel die Aktie in einen Abwärtstrendkanal. Diese Bewegung kann als „Bullenflagge“ interpretiert werden – ein Chartmuster, das auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hinweist. Derzeit testet BYD die obere Begrenzung des Kanals bei etwa 275 HKD.
Indikatoren sprechen für einen Ausbruch
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Der Trendindikator nähert sich der Nulllinie und könnte bald ein Kaufsignal generieren.
- RSI (Relative-Stärke-Index): Dieser bleibt neutral, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.
- Unterstützungszonen: Die Bereiche bei 260 HKD und 250 HKD haben sich als stabile Unterstützungen erwiesen, von denen die Aktie bereits mehrfach nach oben abgeprallt ist.
Worauf Anleger jetzt achten sollten
Schlüsselmarke: 275 HKD
Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Marke könnte den Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ebnen. Gleichzeitig gilt es, die 50-Tage-Linie in diesem Bereich zu überwinden. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte die Aktie in Richtung neuer Hochs treiben.
Risiko: 200-Tage-Linie
Sollte die Aktie jedoch die Unterstützung bei der 200-Tage-Linie unterschreiten, drohen weitere Verluste. Anleger sollten in diesem Szenario Vorsicht walten lassen.
Strategie für Trader: Chancen mit Optionen nutzen
Für risikofreudige Anleger bietet sich der Call-Optionsschein MG6XF5 an. Mit einem Basispreis von 250 HKD und einer Laufzeit bis März 2025 können Anleger überproportional von einem Kursanstieg profitieren. Allerdings besteht bei einem Fall unter die Basis die Gefahr eines Totalverlusts.
| Szenario | Verkaufspreis Aktie | Wertentwicklung Call-OS | Rendite Aktie | Rendite Call-OS |
|---|---|---|---|---|
| Fall 1 | 250 HKD | 0,00 € | -7,0 % | -100,0 % |
| Fall 2 | 260 HKD | 1,23 € | -3,3 % | -68,1 % |
| Fall 3 | 270 HKD | 2,45 € | +0,4 % | -36,5 % |
| Fall 4 | 280 HKD | 3,68 € | +4,1 % | -4,7 % |
| Fall 5 | 290 HKD | 4,91 € | +7,8 % | +27,2 % |
| Fall 6 | 300 HKD | 6,14 € | +11,6 % | +59,1 % |
Fazit: Ein spannendes Setup für 2024
Die BYD-Aktie zeigt nach einer Korrekturphase deutliche Erholungstendenzen. Technische Indikatoren und wichtige Unterstützungszonen untermauern die Chancen auf einen Ausbruch nach oben. Für Anleger, die auf eine bullishe Entwicklung setzen möchten, bieten sich attraktive Optionen, jedoch mit erhöhtem Risiko. Eine engmaschige Überwachung der Kursentwicklung bleibt entscheidend.
